27.12.01



                                                                                         52 
                                                        .          . %          .          . %              .             .
LIBOR (USD) 1      26/12/01 14:47              1.93            0            0.00         -0.01              -0.29            1.90                5.91
LIBOR (USD) 3      26/12/01 14:47              1.90            0            0.00          0.00               0.07            1.86                5.74
EURIBOR (EUR) 3    26/12/01 14:47              3.34            0            0.00          0.00              -0.14            3.34                4.95
LIBOR (EUR) 1      26/12/01 14:47              3.44            0            0.00         -0.01              -0.17            3.32                4.89
LIBOR (EUR) 3      26/12/01 14:47              3.34            0            0.00          0.00              -0.14            3.34                4.82

USD/DEM             27/12/01 12:00              2.22      -0.0026           -0.12          0.04               1.83            2.05                2.33
USD/GBF             27/12/01 12:00              0.69      -0.0005           -0.08          0.00              -0.08            0.67                0.73
USD/JPY             27/12/01 12:00            131.53      +0.8700            0.67          3.47               2.71          114.42              131.53
USD/EUR             27/12/01 12:00              1.13      -0.0011           -0.10          0.02               1.91            1.05                1.19
                                                                                                                                    TENFORE (.230-04-67)